|
證券簡(jiǎn)稱 |
基金成立日 |
基金規(guī)模（億元） |
短期理財(cái)產(chǎn)品 |
短期理財(cái)產(chǎn)品 |
所有貨幣基金A/B份額 |
所有貨幣基金A/B份額 |
年化收益差值 | |||||
|
自成立凈值增長(zhǎng)率% |
年化收益% |
近一周收益率% |
年化收益% |
同期凈值增長(zhǎng)率% |
年化收益% |
近一周收益率% |
年化收益% |
同期收益與貨基差值% |
近一周收益與貨幣差值% | |||
|
華安月月鑫短期理財(cái)A |
2012-5-9 |
29.56 |
0.91 |
3.15 |
0.063 |
3.34 |
1.08 |
3.72 |
0.057 |
3.03 |
(0.57) |
0.31 |
|
華安月月鑫短期理財(cái)B |
2012-5-9 |
1.80 |
0.98 |
3.37 |
0.068 |
3.58 |
1.11 |
3.84 |
0.061 |
3.21 |
(0.47) |
0.38 |
|
匯添富理財(cái)30天A |
2012-5-9 |
111.50 |
1.08 |
3.73 |
0.064 |
3.38 |
1.08 |
3.72 |
0.057 |
3.03 |
0.01 |
0.35 |
|
匯添富理財(cái)30天B |
2012-5-9 |
40.12 |
1.17 |
4.03 |
0.069 |
3.68 |
1.11 |
3.84 |
0.061 |
3.21 |
0.19 |
0.47 |
|
華安季季鑫短期理財(cái)A |
2012-5-23 |
9.12 |
0.36 |
1.42 |
0.025 |
1.31 |
0.93 |
3.68 |
0.057 |
3.03 |
(2.26) |
(1.72) |
|
華安季季鑫短期理財(cái)B |
2012-5-23 |
0.47 |
0.41 |
1.62 |
0.030 |
1.58 |
0.96 |
3.80 |
0.061 |
3.21 |
(2.18) |
(1.62) |
|
匯添富理財(cái)60天A |
2012-6-12 |
153.58 |
0.56 |
2.86 |
0.056 |
2.97 |
0.70 |
3.56 |
0.057 |
3.03 |
(0.70) |
(0.05) |
|
匯添富理財(cái)60天B |
2012-6-12 |
7.98 |
0.63 |
3.17 |
0.062 |
3.27 |
0.73 |
3.69 |
0.061 |
3.21 |
(0.53) |
0.07 |
|
華安雙月鑫短期理財(cái)A |
2012-6-14 |
36.63 |
0.49 |
2.56 |
0.052 |
2.74 |
0.68 |
3.54 |
0.057 |
3.03 |
(0.98) |
(0.29) |
|
華安雙月鑫短期理財(cái)B |
2012-6-14 |
18.64 |
0.53 |
2.78 |
0.056 |
2.98 |
0.71 |
3.69 |
0.061 |
3.21 |
(0.91) |
(0.22) |
|
光大保德信添天利A |
2012-6-19 |
6.32 |
0.58 |
3.25 |
0.060 |
3.17 |
0.63 |
3.55 |
0.057 |
3.03 |
(0.30) |
0.14 |
|
光大保德信添天利B |
2012-6-19 |
1.93 |
0.62 |
3.49 |
0.064 |
3.41 |
0.66 |
3.70 |
0.061 |
3.21 |
(0.21) |
0.21 |
|
匯添富理財(cái)14天A |
2012-7-10 |
73.55 |
0.33 |
2.71 |
0.054 |
2.85 |
0.39 |
3.21 |
0.057 |
3.03 |
(0.51) |
(0.18) |
|
匯添富理財(cái)14天B |
2012-7-10 |
44.29 |
0.37 |
3.02 |
0.060 |
3.16 |
0.41 |
3.38 |
0.061 |
3.21 |
(0.36) |
(0.05) |
|
南方理財(cái)14天A |
2012-8-14 |
53.13 |
0.09 |
3.49 |
0.057 |
3.04 |
0.09 |
3.38 |
0.057 |
3.03 |
0.11 |
0.01 |
|
南方理財(cái)14天B |
2012-8-14 |
16.96 |
0.10 |
3.79 |
0.063 |
3.34 |
0.10 |
3.58 |
0.061 |
3.21 |
0.21 |
0.13 |
|
工銀瑞信7天理財(cái)A |
2012-8-22 |
289.00 |
0.01 |
1.79 |
－ |
－ |
0.03 |
4.70 |
0.057 |
3.03 |
(2.91) |
－ |
|
工銀瑞信7天理財(cái)B |
2012-8-22 |
103.61 |
0.01 |
1.93 |
－ |
－ |
0.03 |
5.00 |
0.061 |
3.21 |
(3.06) |
－ |
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